宝塔区财政局局长     伊勇

主任、各位副主任，各位委员：

2016年财政决算已经市财政局正式批复，受区人民政府委托,我向大会作2016年财政决算的报告，请予审议。

2016年，全区财政工作在区委领导下，在区人大及其常委会监督支持下，认真贯彻区委全委扩大会议及省市财政工作会议精神，积极应对经济整体下滑带来的减收压力，狠抓增收节支，深化财政改革，财政收支保持平衡，促进了我区经济和社会事业协调发展。

一、财政收入决算情况：

全区地方财政收入决算108050万元,完成预算149600万元的72.2%，较上年下降24.9%。

收入按征收部门划分：区国税组织地方财政收入23595万元，市区地税组织地方收入38417万元，区财政组织地方收入42655万元，市级国税分享3383万元；按收入项目划分：税收收入57228万元，其中增值税完成25394万元，营业税完成10397万元，企业所得税完成2460万元，个人所得税完成3064万元，耕地占用税、契税完成3446万元；非税收入50822万元，其中专项收入完成17006万元，行政性收费、罚没收入完成2877万元，国有资产经营收入（石油开发费）完成15982万元,国有资源有偿使用收入14957万元。（附表一）

二、财政支出决算情况：

全区财政支出决算286122万元，剔除上级专项支出100891万元,本级财政支出185232万元,占预算185716万元的99.7％。主要支出项目完成情况：

一般公共服务预算41092万元，决算48030万元；公共安全预算4561万元，决算6283万元；教育预算51449万元，决算77923万元；科学技术预算2100万元，决算2091万元；文化体育与传媒预算3221万元，决算3691万元；社会保障和就业预算22156万元，决算25200万元；医疗卫生预算19893万元，决算20687万元；节能环保预算313万元，决算7257万元；城乡社区事务预算2930万元，决算22243万元；农林水事务预算24524万元，决算43686万元；交通运输预算2157万元，决算2666万元；资源勘探电力信息等事务预算568万元，决算464万元；商业服务业等事务预算1146万元，决算838万元；援助其他地区支出决算53万元；国土资源气象等事务预算145万元，决算313万元；住房保障支出决算23089万元；粮油物资管理事务预算2461万元，决算998万元；其他支出预算7000万元，决算45万元；债务付息决算565万元。（附表二）

三、 财政收支平衡情况：

地方财政收入决算108050万元，加上返还性收入13349万元，一般性转移支付收入47979万元，债券转贷收入13268万元，调入资金1156万元，专项转移支付收入122385万元，上年结余26928万元，全区收入总计333115万元。全区财政决算支出286122万元，上解及结转支出17908万元，债券还本支出13518万元，增设预算周转金100万元，全区财政支出累计317648万元，收支相抵，年终滚存结余15467万元。（附表三）

2016年财政工作中，我们在强化收入征管，加强财政支出管理，从压缩控制行政运行费用、杜绝预算追加、规范部门单位支出范围等方面入手，严格执行年初预算，全年财政预算执行情况良好，财政整体运行平稳，实现了收支平衡、略有结余的目标。但从决算情况看，个别支出科目决算与年初预算有一定差异，这主要是由于上级专项资金年初无法预计、上级扣款以及上级安排的项目支出和财政预算支出科目调整变化等原因形成的，在今后的预算编制工作中，我们将努力提高财政科学化、精细化管理水平，不断增强预算编制的准确性。

今年7月份，区审计局对我区2016年度财政预算执行情况进行了审计。审计结果表明，我区财政预算执行情况总体良好，但也存在一些问题。对此，我们积极采取措施予以纠正和改进:一是虚列支出和预算科目明细之间相互调剂使用，虚增教育投资的问题。主要是为完成支出考核指标而虚列一部分支出。今后我们将严格按照《预算法》的规定，加强支出管理，同时加大财政投入力度，保障教育、卫生等各项会事业发展资金需求；二是虚增科技三项费投资的问题。今后我们将进一步优化财政支出结构，合理安排项目，集中有限财力支持科学技术、体育事业等社会事业发展；三是未按预算级次超预算拨款的问题。市地税局、区国税局对我区财政收入的增长作出了很大的贡献，适当拨付资金用于其办公经费，今后将严格按照预算级次和程序拨款。四是预算外专户“暂付款”科目长期挂帐和农业综合开发资金往来款清理不及时的问题。根据审计建议，我们组织人员进行了全面认真清理，对各类借款制定了回收计划，对借款单位下发催缴通知书，对长期挂账的暂付款项依据相关规定进行处理。五是政府采购无预算、无计划，随意性大的问题。我们将根据审计建议和《政府采购法》相关规定，稳步推进政府采购预算和采购计划编制工作，同时切实规范政府采购资金账务处理；六是低保资金结余过大的问题。主要是12月31日市财政局拨付的专项资金，年初已经按使用范围和标准予以拨付。

总之，审计提出的问题和建议，对加强财政管理，强化财政监督起到了很好的促进作用，我们将在今后的工作中继续深化财政改革，完善制度，规范程序，严格管理，不断提高理财水平，更好地为全区经济和社会事业发展服务。

2016年财政决算附表.xls